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上机数控回复问询:新募投项目或给公司现金流形成缺少压力

admin 2019-06-25 248人围观 ,发现0个评论

  6月19日,本钱邦讯,无锡上机数控股份有限公司(下称“上机数控”,证券代码:603185)发布关于回复上海证券交易所问询函的布告

  布告显现,无锡上机数控股份有限公司于2019年6月12日收到上海证券交易所《关于对无锡上机数控股份有限公司改变征集资金用处事项的问询函》。上机数控回复问询:新募投项目或给公司现金流形成缺少压力

  关于拟停止募投项目。上交所请公司结合募投项目建造组织、征集资金到位时刻,阐明实践出资上机数控回复问询:新募投项目或给公司现金流形成缺少压力开展是否与出资方案存在差异,如存在,阐明详细原因。

  上机数控回复:公司于2018年底发动该募投项目,并在征集资金于2018年12月末到位后继续进行该项意图出资建造,该项目方案建造期为1年,方案于项目发动后5个月内完结厂房装饰、办公楼及配套设备装饰以及部分设备置办作业,方案投入金额为12,089.39万元。到2019年5月31日,该项目已累计投入征集资金4,754.28万元,首要用于出产用机器设备的置办,全体出资建造开展为11.42%,低于出资方案。

  公司该项目实践出资开展低于出资方案,首要原因在于光伏职业技能革新继续加快,全工业链体系功率不断进步,公司适应职上机数控回复问询:新募投项目或给公司现金流形成缺少压力业开展趋势,继续研制立异,到现在,公司首要产品相较2017年机型性能及加工功率均显着进步,首要产品的效能已遍及进步50%-120%。虽然下流客户关于硅片、蓝宝石以及机械加工的需求仍坚持稳定添加,但因为公司单台产品效能的进步,下流客户关于公司产品的数量需求添加相应低于预期。公司原方案该募投项目于2019年建造完结,并方案达产后构成高硬脆专用设备570台以及通用磨床500台的新增产能。

  上交所要求公司结合招股阐明书发表的该募投项现在景、项目建造的必要性等,阐明该募投项目触及的商场环境、职业方针、职业开展趋势及与首要客户供货商的合作关系是否发作严重改变,前期关于募投项目内容、所需资金规划确实认是否审慎。

  上机数控回复:1、公司该募投项目所触及的光伏职业的技能革新速度远超预期,公司产品的效能显着进步,导致下流客户在平等效能需求下关于公司数控金刚线切片机等产品的数量需求添加低于预期。公司该募投项目所触及的光伏职业技能革新继续加快,速度远超预期。近年来,硅片出产范畴相继推出并使用了“金刚石线径细线化”、“大尺度硅片”、“硅片薄片化”等各类抢先技能,电池片、组件出产范畴先后推出并首要使用了“黑硅技能”、“PERC背钝化”、“半片”、“双面双玻”等先进技能的使用。跟着各类技能及产品的继续晋级立异,光伏全工业链“降本增效”趋势显着,体系功率不断进步。

  公司依据对商场需求的判别及技能储藏,近年来陆续完结了数控金刚线切片机、全自动磨面倒角一体机等设备迭代晋级款的技能证明、研讨及开发作业,产品投产后得到了商场认可。到现在,公司首要产品相较2017年机型性能及加工功率均显着进步,效能已遍及进步50%-120%,下流客户关于公司数控金刚线切片机等产品的数量需求添加相应低于预期。

  2、公司前期关于募投项目内容、所需资金规划确实认是审慎的。公司于2015-2017年期间,首要产品数控金刚线切片机、数控金刚线蓝宝石切片机2017年当年新增订单数量为865台,2017年底在手订单数量为632台。公司新增订单以及期末在手订单量继续快速添加,公司2017年高硬脆资料专用设备的产能为320台,当年产能利用率已达128.44%。

  公司一方面依据下流光伏、蓝宝石、机械加工职业的商场环境、职业方针、职业开展趋势等状况,另一方面依据公司在手订单以及本身产能、产能利用率等状况,2017年公司对“精细数控机床出产线扩建项目”进行立项存案,项目存案号为“滨湖经信备[2017]39号”。

  该项目拟构成570台高硬脆专用设备以及500台通用磨床的产能,预期将有用缓解公司在手订单堆积、产品求过于供的局势。公司在规划该项目时,针对项目出资金额进行了详细证明,在厂房及机器设备出资额的测算过程中,公司依据募投项意图需求,对厂房进行了功用区域区分,并结合厂房装饰的商场价格,对各类车间、库房的建造本钱进行测算;在机器设备出资额的测算过程中,公司依据出产线安置的需求,确认了设备收购清单,并经过向设备供货商广泛询价,构成了对机器设备出资额的估量。

  公司聘请了浙江经纬工程项目处理有限公司对该项目进行了详细调研并出具了《精细数控机床出产线扩建项目可行性研讨陈述》,对公司该项意图商场消化状况、建造出资状况等进行了可行性剖析。

  因而,公司在充沛审慎证明后于2017年立项存案“精细数控机床出产线扩建项目”,公司前期关于募投项目内容、所需资金规划确实认是审慎的。

上机数控回复问询:新募投项目或给公司现金流形成缺少压力

  (三)请公司结合现有产能状况、商场需求状况,阐明停止施行该募投项目对公司出产经营或许发生的影响,并充沛提示危险。

  上机数控回复:1、全球光伏未来年度新增装机规划估量温文添加。公司90%以上的收入来源于光伏专用设备,下流光伏商场是公司高硬脆专用设备的首要使用范畴,依据中国光伏职业协会数据,全球光伏年度新增装机规划以及2018年之后全球商场新增规划猜测状况如下表所示:全球光伏未来年度新增装机规划估量温文添加,2019年新增装机规划达观估量比2018年添加约9%。

  公司现有高硬脆专用设备产能为420台,通用磨床产能为450台,公司将继续经过产线技改等方法对产能进行优化,一起结合“智能化体系建造项目”对公司出产功率进行进步,以满意商场需求。

  2、公司停止施行该募投项目对出产经营或许发生的影响。公司停止施行该募投项目,将会导致公司产能建造速度有所放缓,假如下流光伏、蓝宝石等范畴的商场需求在短期内快速添加,将或许导致公司无法及时有用的满意客户订单需求的状况,到时公司将面对客户丢失、商场占有率下降的状况。

  3、停止施行“精细数控机床出产线扩建项目”的危险提示。公司停止施行“精细数控机床出产线扩建项目”存在如下危险,提请出资者留意相关危险并理性出资。

  公司决议停止施行“精细数控机床出产线扩建项目”,该决议方案首要依据以下依据:(1)全球光伏未来年度新增装机规划估量温文添加;(2)公司现有高硬脆专用设备产能为420台,通用磨床产能为450台,公司将继续经过产线技改等方法对产能进行优化,一起结合“智能化体系建造项目”对公司出产功率进行进步,以满意商场需求。

  虽然上述决议方案依据现已过了充沛的研讨证明,但公司在未来的出产经营过程中仍面对着商场需求改变、相关方针改变、技能更新等不确认性要素,假如未来下流商场需求快速添加而公司产能建造、产品研制立异相对缓慢,将导致公司无法及时有用的满意客户的订单需求,公司将面对客户丢失、商场占有率下降的危险,对企业的盈余才能也将构成晦气影响。

  关于新募投项目,投建年产5GW单晶硅拉晶出产项意图可行性。

  上机数控回复:公司长时间立足于光伏晶硅出产设备的制作范畴,并亲近重视晶硅制备的相关技能及工艺,公司在单晶硅拉晶方面已构成必定的技能储藏,本项目方案选用公司自有的“高拉速、超大上机数控回复问询:新募投项目或给公司现金流形成缺少压力投料直拉单晶工艺”等技能,并选用国内技能抢先的全自动单晶炉等设备进行出产,估量在单晶硅片少子寿数、光致衰减等单晶硅棒的要害性能指标方面取得竞赛优势。

  近年来,公司一方面优化技能团队,加大科研训练力度,进行技能遍及以及难点攻关,另一方面经过外部招聘等方法不断充分人才储藏,现在公司已具有职业界专业技能人员30多人,其间具有高级职称人员8人,而且正按方案进一步培育组成与5GW单晶硅拉晶出产项目相配套的处理、技能及出产、行政团队,将有力保证5GW单晶硅拉晶出产项意图顺畅施行。

  关于年产5GW单晶硅拉晶出产项意图详细出资组织和投产方案,阐明该项目是否已按方案开工建造。

  上机数控回复:公司年产5GW单晶硅拉晶出产项意图总出资为301,966.50万元,项目建造期为24个月,方案于第7个月后开端部分试出产并分批完结投产。

  公司方案出资节点组织:2019年6月投入4000万;7月投入10000万;8月投入15000万;9月投入20000万;10月投入20000万;11月投入10000万;12月10000万。依据投入开展状况,2019年12月方案可完结300台单晶炉的试出产,2020年一季度达产,后期会依据出产设备装置调试完结状况再分批投产。详细出资组织和投产方案可拜见《弘元新资料包头5GW单晶项目可行性研讨陈述》相关发表内容。

  到布告日,公司已依据《包头年产5GW单晶硅拉晶出产项目出资协议》及相关约好,有序推动该项意图施行,该项目现在已于包头市青山区工信和科技局完结相关存案手续,并正在处理基础建造相关的前置报建批阅手续等。

  关于公司现在投建资金的筹措开展,结合出资规划较大的实践状况,阐明该项对外出资或许对公司财务状况发生的影响。

  上机数控回复:公司方案经过2亿元自有资金、3亿元政府工业基金、4.5亿元征集资金改变方法施行出资建造,剩下资金缺口20.5亿元随出资开展后续以债款融资方法筹措。

  本次出资5GW单晶硅拉晶项目,有助于进一步完善公司在光伏工业链的战略布局,有利于公司抢抓单晶商场开展机会,打造新的盈余添加点。因为本项目固定财物出资金额较大,且其间部分投建资金来源于金融机构告贷,因而该项对外出资估量将添加公司的非流动财物以及全体财物规划,并一起进步公司的财物负债率,公司现金流将面对缺少压力,短期偿债才能将有所削弱。

阿扎尔

(责任编辑:DF407)

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